大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  一石激起千层浪。在国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)20日晚间宣布拟减持3家公司最多1%股份后, 12月23日,A股半导体板块从“牛气冲天”变为萎靡不振,国科微最终以跌停报收,仅有上海贝岭等少数几家公司股价勉强收红。

  上证报盘点,目前大基金在A股一共投资了22家公司,其中持有上市公司股权的有18家。在这18家公司中,大基金投资浮盈幅度最高的超过了14倍,目前仅有一家投资浮亏。

  最高浮盈幅度超14倍

  截至10月20日收盘,大基金在兆易创新汇顶科技、国科微等三家公司上的浮盈分别为46.46亿元、33.57亿元、12.36亿元,浮盈幅度分别为超过3倍、超过1倍、超过2倍。

  大基金在兆易创新上的投资浮盈超3倍,多吗?在小散眼里,确实比较多,但在大基金眼里,这都不算事。

  大基金在科创板的收益(浮盈),那才叫丰厚。

  查阅中微公司上市招股书(注册稿),自2016年起,大基金(通过全资子公司巽鑫投资)开始投资中微公司,至公司IPO前,大基金持股9333.79万股,占当时公司总股本的19.39%。公开资料显示,中微公司获得的大基金投资额是4.8亿元。

  截至12月20日,中微公司股价79.02元,大基金持有中微公司9333.79万股,占公司最新总股本的17.45%。以此计算,大基金持有中微公司股份的市值为73.76亿元,浮盈幅度高达1436.58%。

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  同样,查阅安集科技上市招股书,2016年4月,大基金出资1.088亿元,认缴安集科技新增注册资本614.46万股。截至安集科技IPO前,大基金持股614.46万股,占当时公司总股本的15.43%。

  截至12月20日,安集科技股价124元。大基金持有安集科技614.46万股,占公司总股本的11.57%。简单计算,大基金持有安集科技的市值为7.62亿元,投资浮盈幅度为600.3%。

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  投资封装的收益最低?

  公开资料显示,大基金投资的第一家A股上市公司是长电科技

  目前,A股的集成电路封装公司长电科技、华天科技通富微电晶方科技太极实业都已经获得了大基金的投资。其中,大基金对华天科技的投资是通过增资其子公司华天西安。

  记者统计,与对集成电路设计(如兆易创新、汇顶科技)、装备(如中微公司)、材料(如安集科技)的投资相比,大基金在集成电路封装产业上的投资浮盈幅度相对较低,其对长电科技、通富微电、晶方科技、太极实业的投资目前分别浮盈约44.06%、63.22%、44.25%、5.75%。

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  其中,在投资通富微电上,大基金于2015年10月参与其收购AMD资产。根据方案,大基金持有富润达49.48%、通润达47.63%的股权。

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  2016年10月,通过发行股份购买资产,通富微电以19.212亿元对价,收购大基金持有的富润达49.48%、通润达47.63%的股权。本次交易完成后,大基金持有通富微电1.81亿股股份,占上市公司总股本的14.65%。

  此后,大基金再于2018年2月以6.4亿元受让富士通中国持有的上市公司股份6954.71万股(占比6.03%)。

  由于大基金增资富润达金额不详,上证报以其持有富润达、通润达股权交易价格计算,大基金投资通富微电的总成本约为25.612亿元。

  截至12月20日,通富微电收盘价16.68元。大基金持有通富微电25062.16万股股份,占总股本的21.72%,持股市值约41.8亿元。据此计算,大基金在通富微电的投资浮盈幅度约为63.2%。

  需强调的是,有业内人士指出,随着集成电路制程放缓,SiP等先进封装的推动,封装在整个产业链中的价值占比在逐步提升,封装的投资价值也在凸显。

  投资浮亏的仅一家

  股神也有失手的时候,大基金的投资也不是稳赚不赔。

  上证报统计,在上述18家公司中,大基金还真有一家目前浮亏,那就是北斗星通

大基金投资了22家A股公司 只有这一家现在还浮亏

  记者查阅,2015年9月,北斗星通推出非公开发行预案,大基金以25.53元/股的价格,认购5875.44万股,认购总金额为15亿元。

  截至12月20日,北斗星通股价23.1元,大基金持有北斗星通5875.44万股股份,占总股本的11.98%,持股市值约13.57亿元,浮亏幅度约9.52%。

  或许正因为此,在23日半导体产业链公司普遍下跌的情况下,北斗星通股价不跌反涨,盘中涨幅一度接近5%,最终收盘上涨1.86%。

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  附:大基金在A股投资浮盈情况表

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责任编辑:王帅